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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 724.00 | 2 823.00 | 901.00 | 3 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 339.00 | 52 992.00 | 72 347.00 | 125 339.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 163.00 | 55 816.00 | 73 348.00 | 129 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 534.00 | 2 108.00 | 29 425.00 | 31 534.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 778.00 | 2 108.00 | 95 670.00 | 97 778.00 |
110 Total général Actif | 226 941.00 | 57 924.00 | 169 017.00 | 226 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 108.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 231.00 | 206 150.00 | | 198 231.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 265.00 | 206 195.00 | | 198 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | 3 302.00 | | 3 120.00 |
242 Autres charges externes. | 79 114.00 | 77 519.00 | | 79 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | 4 839.00 | | 7 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | 53 468.00 | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 28 128.00 | 34 382.00 | | 28 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 150.00 | 14 146.00 | | 19 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 889.00 | 1.00 | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 802.00 | 187 658.00 | | 190 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 462.00 | 18 537.00 | | 7 462.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 22.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 666.00 | 800.00 | | 22 666.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 86.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 671.00 | 5 427.00 | | 16 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 192.00 | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 240.00 | 11 655.00 | | 11 240.00 |