| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911 500.00 | 5 108 239.00 | 1 803 260.00 | 6 911 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 754.00 | 1 881 732.00 | 651 022.00 | 2 532 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 759.00 | 6 992 137.00 | 2 707 622.00 | 9 699 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 446.00 | | 252 446.00 | 252 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911 182.00 | 39 468.00 | 7 871 713.00 | 7 911 182.00 |
BZ Autres créances | 2 387 726.00 | | 2 387 726.00 | 2 387 726.00 |
CF Disponibilités | 473 134.00 | | 473 134.00 | 473 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 071 529.00 | 39 468.00 | 11 032 060.00 | 11 071 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 771 288.00 | 7 031 606.00 | 13 739 682.00 | 20 771 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
DG Autres réserves | 104 353.00 | 1 775 665.00 | | 104 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 087.00 | 1 176 687.00 | | 1 390 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 829.00 | 3 737 741.00 | | 2 279 829.00 |
DP Provisions pour risques | 221 423.00 | 414 028.00 | | 221 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 094.00 | 203 801.00 | | 204 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 517.00 | 617 829.00 | | 425 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 428.00 | 1 411 935.00 | | 1 736 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409 936.00 | 8 134 750.00 | | 8 409 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 566.00 | 163 971.00 | | 487 566.00 |
EA Autres dettes | 400 071.00 | 331 140.00 | | 400 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 034 335.00 | 10 041 796.00 | | 11 034 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 682.00 | 14 397 368.00 | | 13 739 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 034 335.00 | 10 041 796.00 | | 11 034 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 745 962.00 | | 43 745 962.00 | 43 745 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 745 962.00 | | 43 745 962.00 | 43 745 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 122 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 175 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 089 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 870 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 805 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 995.00 | 13 059.00 | | 9 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 679.00 | 225 445.00 | | 39 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 675.00 | 238 505.00 | | 49 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 201.00 | 457.00 | | 26 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 767.00 | 196 432.00 | | 36 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 968.00 | 196 889.00 | | 62 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 293.00 | 41 615.00 | | -13 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 082.00 | 445 122.00 | | 449 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 277.00 | 474 855.00 | | 464 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 172 052.00 | 39 034 940.00 | | 44 172 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 781 965.00 | 37 858 252.00 | | 42 781 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 087.00 | 1 176 687.00 | | 1 390 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 906.00 | | 1 404 556.00 | 8 679 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 703.00 | 9 699 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 703.00 | 9 641 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 591.00 | | 1 394 315.00 | 8 631 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 149.00 | | 10 240.00 | 46 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 428.00 | 1 736 428.00 | | 1 736 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536 318.00 | 4 536 318.00 | | 4 536 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 183.00 | 1 608 183.00 | | 1 608 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 566.00 | 487 566.00 | | 487 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 071.00 | 400 071.00 | | 400 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 906 713.00 | 7 906 713.00 | | 7 906 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 639.00 | 1 933 639.00 | | 1 933 639.00 |
VP Divers | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 033.00 | 552 033.00 | | 552 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 068.00 | 200 068.00 | | 200 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 007.00 | 10 303 616.00 | 56 390.00 | 10 360 007.00 |
VW T.V.A. | 1 713 401.00 | 1 713 401.00 | | 1 713 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 335.00 | 11 034 335.00 | | 11 034 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965 622.00 | 737 119.00 | | 965 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 985.00 | 76 656.00 | | 76 985.00 |
ST Autres comptes | 1 862 051.00 | 1 652 302.00 | | 1 862 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576 123.00 | 451 998.00 | | 576 123.00 |
YT Sous‐traitance | 6 035 287.00 | 5 136 439.00 | | 6 035 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625 213.00 | 255 025.00 | | 625 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 248.00 | 472 114.00 | | 275 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240 871.00 | 1 209 233.00 | | 1 240 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 781 749.00 | 7 810 056.00 | | 8 781 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115 280.00 | 1 726 771.00 | | 2 115 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 175 661.00 | 7 572 423.00 | | 9 175 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 244.00 | | | 1 244.00 |