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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 413.00 | 8 686.00 | 13 727.00 | 22 413.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 551.00 | 402 962.00 | 322 589.00 | 725 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 288.00 | 726 744.00 | 284 544.00 | 1 011 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 779.00 | 1 138 392.00 | 873 387.00 | 2 011 779.00 |
BT Marchandises | 1 469 421.00 | | 1 469 421.00 | 1 469 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 585.00 | 3 210.00 | 78 375.00 | 81 585.00 |
BZ Autres créances | 739 683.00 | | 739 683.00 | 739 683.00 |
CF Disponibilités | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 294.00 | 3 210.00 | 2 506 084.00 | 2 509 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 073.00 | 1 141 602.00 | 3 379 471.00 | 4 521 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 12 169.00 | 9 381.00 | | 12 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 991.00 | 302 787.00 | | 360 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 931.00 | 1 126 939.00 | | 1 187 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 613.00 | 1 063 521.00 | | 1 116 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 199.00 | 1 600.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 653.00 | 792 505.00 | | 730 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 384.00 | 198 708.00 | | 324 384.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 26 116.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 540.00 | 2 082 450.00 | | 2 191 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 471.00 | 3 209 390.00 | | 3 379 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327 604.00 | | 6 327 604.00 | 6 327 604.00 |
FD Production vendue biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 757.00 | | 6 401 757.00 | 6 401 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 832 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 190.00 | 3 936.00 | | 20 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 190.00 | 19 160.00 | | 20 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 547.00 | -19 160.00 | | -19 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 142.00 | 18 743.00 | | 127 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 910.00 | 5 577 534.00 | | 6 429 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 919.00 | 5 274 747.00 | | 6 068 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 991.00 | 302 787.00 | | 360 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 176.00 | 4 606.00 | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 746.00 | 130 645.00 | | 1 007 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 4 903.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 963.00 | 125 742.00 | | 1 003 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 653.00 | 730 653.00 | | 730 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 385.00 | 324 385.00 | | 324 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 613.00 | 496 262.00 | 609 586.00 | 1 116 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 299.00 | 826 299.00 | | 826 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 285.00 | 826 299.00 | 986.00 | 827 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 342.00 | 1 565 991.00 | 609 586.00 | 2 186 342.00 |