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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 21 596.00 | 210.00 | 21 806.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 523.00 | 15 018.00 | 166 505.00 | 181 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 062.00 | 81 736.00 | 30 326.00 | 112 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 403.00 | 248 851.00 | 103 552.00 | 352 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 517.00 | 367 201.00 | 353 316.00 | 720 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BT Marchandises | 202 812.00 | | 202 812.00 | 202 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 544.00 | 8 131.00 | 438 413.00 | 446 544.00 |
BZ Autres créances | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
CF Disponibilités | 1 223 690.00 | | 1 223 690.00 | 1 223 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 449.00 | 8 131.00 | 2 188 318.00 | 2 196 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 966.00 | 375 331.00 | 2 541 634.00 | 2 916 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 45 266.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 305.00 | -49 766.00 | | 157 305.00 |
DL TOTAL (I) | 161 055.00 | 3 750.00 | | 161 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 024.00 | 771 913.00 | | 680 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 794.00 | 104 654.00 | | 132 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 099.00 | 643 777.00 | | 888 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 805.00 | 224 082.00 | | 310 805.00 |
EA Autres dettes | 368 858.00 | 246 916.00 | | 368 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 579.00 | 1 991 342.00 | | 2 380 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 634.00 | 1 995 092.00 | | 2 541 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 592.00 | 1 795 594.00 | | 1 838 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
FD Production vendue biens | -18 761.00 | | -18 761.00 | -18 761.00 |
FG Production vendue services | 5 842 775.00 | | 5 842 775.00 | 5 842 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 001.00 | | 5 839 001.00 | 5 839 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 31 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 875.00 | 25 090.00 | | 35 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 875.00 | 45 590.00 | | 35 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 738.00 | 9 099.00 | | 35 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | 21 436.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 672.00 | 30 535.00 | | 36 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 15 055.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 601.00 | 6 560 474.00 | | 6 023 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 296.00 | 6 610 240.00 | | 5 866 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 305.00 | -49 766.00 | | 157 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 308.00 | 9 094.00 | | 9 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 029.00 | | 59 363.00 | 664 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 720 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 489 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 329.00 | | | 231 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 540.00 | | 59 363.00 | 432 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 597.00 | 55 544.00 | 1 940.00 | 313 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 846.00 | 768.00 | | 35 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 752.00 | 54 775.00 | 1 940.00 | 277 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 099.00 | 888 099.00 | | 888 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 858.00 | 368 858.00 | | 368 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 428 312.00 | 428 312.00 | | 428 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VB T. V. A. | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 448.00 | 137 787.00 | 543 660.00 | 681 448.00 |
VI Groupe et associés | 132 794.00 | 132 794.00 | | 132 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 423.00 | 748 423.00 | | 748 423.00 |
VW T.V.A. | 182 310.00 | 182 310.00 | | 182 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 252.00 | 1 838 592.00 | 543 660.00 | 2 382 252.00 |