| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 749.00 | 7 207.00 | 542.00 | 7 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 2 383.00 | 4 768.00 | 7 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 001.00 | 9 590.00 | 5 411.00 | 15 001.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 488.00 | 9 590.00 | 25 898.00 | 35 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 557.00 | -23 575.00 | | -1 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 895.00 | 22 018.00 | | -10 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 451.00 | 9 443.00 | | -1 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 624.00 | 14 472.00 | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 3 501.00 | | 4 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 454.00 | 7 715.00 | | 9 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 349.00 | 25 806.00 | | 27 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 898.00 | 35 249.00 | | 25 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 591.00 | | 5 500.00 | 16 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 15 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 14 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | 5 500.00 | 16 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 1 623.00 | 3 179.00 | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 1 623.00 | 3 179.00 | 11 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |