| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 849.00 | 17 942.00 | 9 908.00 | 27 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 984.00 | 17 942.00 | 349 043.00 | 366 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 391.00 | | 269 391.00 | 269 391.00 |
BZ Autres créances | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
CF Disponibilités | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 403.00 | | 381 403.00 | 381 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 387.00 | 17 942.00 | 730 445.00 | 748 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 320 120.00 | | | 320 120.00 |
DH Report à nouveau | | 392 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 776.00 | 89 011.00 | | 134 776.00 |
DL TOTAL (I) | 521 996.00 | 548 390.00 | | 521 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 867.00 | 139 281.00 | | 108 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 310.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 9 639.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 433.00 | 64 865.00 | | 91 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 449.00 | 214 095.00 | | 208 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 445.00 | 762 485.00 | | 730 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 301.00 | 105 228.00 | | 130 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 293.00 | | 551 293.00 | 551 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 293.00 | | 551 293.00 | 551 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 044.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 044.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 044.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 666.00 | 29 234.00 | | 55 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 385.00 | 513 833.00 | | 555 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 609.00 | 424 822.00 | | 420 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 776.00 | 89 011.00 | | 134 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 958.00 | | 5 026.00 | 361 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | | 3 526.00 | 24 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 635.00 | | 1 500.00 | 337 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 426.00 | 4 516.00 | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 426.00 | 4 516.00 | | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 391.00 | 269 391.00 | | 269 391.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 867.00 | 30 719.00 | 78 148.00 | 108 867.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 327.00 | 353 327.00 | | 353 327.00 |
VW T.V.A. | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 449.00 | 130 301.00 | 78 148.00 | 208 449.00 |