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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 631.00 | 317 725.00 | 34 906.00 | 352 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 868 417.00 | 683 917.00 | 184 500.00 | 868 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 232.00 | 64 356.00 | 6 876.00 | 71 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 765.00 | 78 047.00 | 13 718.00 | 91 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 407.00 | 1 144 045.00 | 273 362.00 | 1 417 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 969.00 | 9 975.00 | 325 994.00 | 335 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 004.00 | 8 395.00 | 582 609.00 | 591 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 070.00 | 637.00 | 215 433.00 | 216 070.00 |
BZ Autres créances | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CF Disponibilités | 361 241.00 | | 361 241.00 | 361 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 565.00 | 19 006.00 | 1 629 558.00 | 1 648 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 971.00 | 1 163 051.00 | 1 902 920.00 | 3 065 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 476 219.00 | 623 745.00 | | 476 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 919.00 | -147 526.00 | | 165 919.00 |
DL TOTAL (I) | 682 838.00 | 516 919.00 | | 682 838.00 |
DN Avances conditionnées | | 86 759.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 86 759.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 458.00 | 1 116 186.00 | | 926 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 250.00 | 2 226.00 | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 926.00 | 234 036.00 | | 160 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 448.00 | 72 817.00 | | 109 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 082.00 | 1 426 695.00 | | 1 220 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 920.00 | 2 030 373.00 | | 1 902 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 318.00 | 20 127.00 | | 1 435 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | 33 361.00 | | 9 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 038.00 | 1 417 407.00 | | 38 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | 1 221 048.00 | | 28 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 998.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 498.00 | 10 432.00 | | 1 239 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 303.00 | 9 695.00 | | 153 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 872.00 | 177 904.00 | 34 732.00 | 1 000 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 494.00 | 165 880.00 | 34 732.00 | 870 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 379.00 | 12 024.00 | | 130 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 006.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 926.00 | 160 926.00 | | 160 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
UX Autres créances clients | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 458.00 | 238 140.00 | 688 318.00 | 926 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 539.00 | 332 178.00 | 33 361.00 | 365 539.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 832.00 | 508 514.00 | 688 318.00 | 1 196 832.00 |