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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 547.00 | 157 491.00 | 18 056.00 | 175 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 691.00 | 236 682.00 | 34 009.00 | 270 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 505.00 | 395 273.00 | 69 232.00 | 464 505.00 |
BT Marchandises | 510 564.00 | | 510 564.00 | 510 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 885.00 | 3 057.00 | 67 828.00 | 70 885.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 134 817.00 | | 134 817.00 | 134 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 930.00 | 3 057.00 | 755 873.00 | 758 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 435.00 | 398 331.00 | 825 105.00 | 1 223 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DH Report à nouveau | 184 771.00 | | | 184 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
DL TOTAL (I) | 362 818.00 | | | 362 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
EA Autres dettes | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 105.00 | | | 825 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 353.00 | | 1 871 353.00 | 1 871 353.00 |
FG Production vendue services | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 142.00 | | 1 981 142.00 | 1 981 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 20 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 533.00 | | | 2 057 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 113.00 | | | 1 953 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 420.00 | | | 104 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 574.00 | | 5 775.00 | 472 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 844.00 | 464 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 844.00 | 446 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 409.00 | | 4 673.00 | 455 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 065.00 | | 1 101.00 | 16 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 187.00 | 27 931.00 | 13 844.00 | 381 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 087.00 | 27 931.00 | 13 844.00 | 380 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 2 007.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 2 007.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 2 007.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 377.00 | 148 377.00 | | 148 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
UX Autres créances clients | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 716.00 | 107 471.00 | 23 244.00 | 130 716.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 287.00 | 462 287.00 | | 462 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
ST Autres comptes | 153 546.00 | | | 153 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 561.00 | | | 114 561.00 |
YT Sous‐traitance | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 380.00 | | | 381 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 602.00 | | | 344 602.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 894.00 | | | 400 894.00 |