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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 628.00 | 9 997.00 | 110 631.00 | 120 628.00 |
040 Immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 867.00 | 9 997.00 | 120 870.00 | 130 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
072 Créances – Autres | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
084 Disponibilités | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
110 Total général Actif | 290 680.00 | 9 997.00 | 280 683.00 | 290 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 100.00 | 30 135.00 | | 137 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 632.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 490.00 | 80 300.00 | | 8 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 589.00 | 113 067.00 | | 148 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 130.00 | 17 309.00 | | 78 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 694.00 | 4 865.00 | | -17 694.00 |
242 Autres charges externes. | 41 747.00 | 56 167.00 | | 41 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | 3 935.00 | | 6 661.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 020.00 | 34 257.00 | | 72 020.00 |
252 Charges sociales | 10 872.00 | 2 947.00 | | 10 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 997.00 | 4 783.00 | | 9 997.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 248.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 007.00 | 124 511.00 | | 202 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 418.00 | -11 444.00 | | -53 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 664.00 | 264 884.00 | | 8 664.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 4 819.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 152 672.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 768.00 | 95 948.00 | | -45 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 201.00 | | | 130 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |