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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 8 560.00 | 3 104.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 357.00 | 22 854.00 | 43 503.00 | 66 357.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 455.00 | 22 854.00 | 71 601.00 | 94 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
FG Production vendue services | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 935.00 | | | 145 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 690.00 | | 667.00 | 65 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | | 667.00 | 25 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 149.00 | 1 705.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 1 705.00 | | 21 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 112.00 | | | 23 112.00 |