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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 508.00 | 50 500.00 | 20 008.00 | 70 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 108.00 | 52 900.00 | 36 208.00 | 89 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BZ Autres créances | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
CF Disponibilités | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 525.00 | | 281 525.00 | 281 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 633.00 | 52 900.00 | 317 733.00 | 370 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -284 431.00 | -144 055.00 | | -284 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 038.00 | -140 376.00 | | 95 038.00 |
DL TOTAL (I) | -186 643.00 | -281 681.00 | | -186 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634.00 | 89 996.00 | | 54 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 191.00 | 160 825.00 | | 210 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 5 936.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 241.00 | 120 926.00 | | 113 241.00 |
EA Autres dettes | 115 957.00 | 81 430.00 | | 115 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 376.00 | 459 113.00 | | 504 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 733.00 | 177 432.00 | | 317 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 376.00 | 411 076.00 | | 459 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | 31 571.00 | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 996.00 | | 395 996.00 | 395 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 996.00 | | 395 996.00 | 395 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 7 852.00 | | 4 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 776.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | 482.00 | | 2 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 202.00 | 48 482.00 | | 32 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | 1 215.00 | | 12 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 667.00 | 38 801.00 | | 21 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 187.00 | 40 016.00 | | 34 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | 8 466.00 | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 359.00 | 160 908.00 | | 432 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 321.00 | 301 284.00 | | 337 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 038.00 | -140 376.00 | | 95 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 743.00 | | 46 365.00 | 72 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 89 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 70 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 143.00 | | 46 365.00 | 54 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 990.00 | 15 244.00 | 8 333.00 | 45 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 15 244.00 | 8 333.00 | 43 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 957.00 | 115 957.00 | | 115 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 191.00 | 210 191.00 | | 210 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 869.00 | 253 869.00 | | 253 869.00 |
VW T.V.A. | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 376.00 | 459 376.00 | 45 000.00 | 504 376.00 |