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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 237.00 | 124 758.00 | 55 478.00 | 180 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 877.00 | 124 758.00 | 138 118.00 | 262 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
072 Créances – Autres | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
110 Total général Actif | 337 750.00 | 124 758.00 | 212 992.00 | 337 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 933.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 592.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 804.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 904.00 | | | 261 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 973.00 | | | 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 507.00 | | | 21 507.00 |