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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 989.00 | 3 259.00 | 6 730.00 | 9 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 977.00 | 111 796.00 | 4 180.00 | 115 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 022.00 | 29 860.00 | 33 161.00 | 63 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 497.00 | 144 916.00 | 44 581.00 | 189 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 519.00 | 1 854.00 | 114 665.00 | 116 519.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 138 003.00 | | 138 003.00 | 138 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 503.00 | 1 854.00 | 465 649.00 | 467 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 000.00 | 146 770.00 | 510 231.00 | 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 546.00 | 192 139.00 | | 178 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | -6 593.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 216 445.00 | 218 546.00 | | 216 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 914.00 | 118 901.00 | | 93 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 872.00 | 5 223.00 | | 8 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 189.00 | 25 441.00 | | 32 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 79 957.00 | | 83 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 223.00 | 51 084.00 | | 57 223.00 |
EA Autres dettes | 15 671.00 | 8 390.00 | | 15 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 3 888.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 785.00 | 292 883.00 | | 293 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 231.00 | 511 429.00 | | 510 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 536.00 | 173 529.00 | | 194 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 011.00 | | 14 485.00 | 215 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 189 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | 9 700.00 | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 213.00 | | 4 785.00 | 174 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 480.00 | 12 435.00 | | 132 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 2 970.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 191.00 | 9 466.00 | | 132 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | 1 445.00 | 5 938.00 | 6 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | 1 445.00 | 5 938.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 1 445.00 | 5 938.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 5 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 914.00 | 26 853.00 | 67 061.00 | 93 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 429.00 | 139 977.00 | 452.00 | 140 429.00 |
VW T.V.A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 597.00 | 194 536.00 | 67 061.00 | 261 597.00 |