| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 400.00 | 273 076.00 | 67 324.00 | 340 400.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 559.00 | 22 110.00 | 13 449.00 | 35 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 085.00 | | 212 085.00 | 212 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 044.00 | 295 186.00 | 319 857.00 | 615 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 648.00 | | 1 807 648.00 | 1 807 648.00 |
BZ Autres créances | 218 362.00 | | 218 362.00 | 218 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 1 229 115.00 | | 1 229 115.00 | 1 229 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 172.00 | | 3 256 172.00 | 3 256 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 216.00 | 295 186.00 | 3 576 029.00 | 3 871 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 152.00 | 603 694.00 | | 808 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 246.00 | 342 258.00 | | 506 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 598.00 | 1 221 152.00 | | 1 589 598.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 914.00 | 904 910.00 | | 774 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 577.00 | 72 489.00 | | 198 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 065.00 | 312 723.00 | | 813 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 913.00 | 286 113.00 | | 118 913.00 |
EA Autres dettes | 25 962.00 | 134 083.00 | | 25 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 431.00 | 1 710 318.00 | | 1 931 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 029.00 | 2 986 471.00 | | 3 576 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 431.00 | 1 710 318.00 | | 1 931 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 699.00 | 1 876.00 | | 2 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 871 442.00 | 15 871 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 871 442.00 | 15 871 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 982 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 647 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 623 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 241.00 | 38 701.00 | | 47 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 551.00 | 60 521.00 | | 95 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 090.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 472.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 472.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 215.00 | -472.00 | | 84 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 921.00 | 140 624.00 | | 149 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 404 665.00 | 11 420 646.00 | | 16 404 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 898 419.00 | 11 078 388.00 | | 15 898 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 246.00 | 342 258.00 | | 506 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 995.00 | | 1 235 622.00 | 561 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 182 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 182 574.00 | 212 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182 574.00 | 615 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 400.00 | | | 340 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 892.00 | | 1 666.00 | 60 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 703.00 | | 1 233 956.00 | 160 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157.00 | 39 029.00 | | 256 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 036.00 | 34 040.00 | | 239 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 4 989.00 | | 17 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 065.00 | 813 065.00 | | 813 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 648.00 | 1 807 648.00 | | 1 807 648.00 |
VB T. V. A. | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 215.00 | 772 215.00 | | 772 215.00 |
VI Groupe et associés | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 682.00 | | | 416 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 501.00 | | | 547 501.00 |
VP Divers | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 096.00 | 2 238 096.00 | | 2 238 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 431.00 | 1 931 431.00 | | 1 931 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 340.00 | 43 745.00 | | 35 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 721.00 | 134 812.00 | | 178 721.00 |
ST Autres comptes | 131 281.00 | 90 045.00 | | 131 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 702.00 | 19 634.00 | | 38 702.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 559.00 | 12 724.00 | | 12 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 898.00 | 56 469.00 | | 47 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 35 120.00 | | |
ZE Dividendes | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 704.00 | 251 530.00 | | 348 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |