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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 631.00 | 14 909.00 | 14 722.00 | 29 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 291.00 | 15 569.00 | 14 722.00 | 30 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
110 Total général Actif | 96 128.00 | 15 569.00 | 80 559.00 | 96 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
242 Autres charges externes. | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | | | 613.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 457.00 | | | 17 457.00 |