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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 397.00 | 5 773.00 | 3 624.00 | 9 397.00 |
AP Constructions | 673 092.00 | 125 571.00 | 547 521.00 | 673 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 207.00 | 250 342.00 | 197 866.00 | 448 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 125.00 | | 455 125.00 | 455 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 569.00 | 381 685.00 | 3 974 884.00 | 4 356 569.00 |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 219 272.00 | | 219 272.00 | 219 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 611 396.00 | 10.00 | 2 611 386.00 | 2 611 396.00 |
CF Disponibilités | 1 106 397.00 | | 1 106 397.00 | 1 106 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 350.00 | 10.00 | 3 968 340.00 | 3 968 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 919.00 | 381 694.00 | 7 943 225.00 | 8 324 919.00 |
CU Autres participations | 2 612 500.00 | | 2 612 500.00 | 2 612 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DG Autres réserves | 5 549 407.00 | 5 469 696.00 | | 5 549 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 402.00 | 79 710.00 | | 1 058 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 358.00 | 6 649 956.00 | | 7 708 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 314.00 | 105 341.00 | | 50 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | 21 459.00 | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 54 323.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 284.00 | 112 277.00 | | 143 284.00 |
EA Autres dettes | | 20 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 867.00 | 313 614.00 | | 234 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 943 225.00 | 6 963 571.00 | | 7 943 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 611.00 | | | 244 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FG Production vendue services | 946 742.00 | | 946 742.00 | 946 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 696.00 | | 950 696.00 | 950 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 483.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 792.00 | | | 300 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 258.00 | | | 309 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 198.00 | | | 1 979 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 797.00 | | | 920 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 402.00 | | | 1 058 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 891.00 | 94 483.00 | 4 690.00 | 291 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 2 279.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 398.00 | 92 204.00 | 4 690.00 | 288 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 077.00 | 245 077.00 | | 245 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 325.00 | 245 077.00 | 158 248.00 | 403 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |