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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 005.00 | 325 092.00 | 4 913.00 | 330 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 218.00 | 328 271.00 | 97 947.00 | 426 218.00 |
BT Marchandises | 236 032.00 | | 236 032.00 | 236 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 198.00 | | 475 198.00 | 475 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 416.00 | 328 271.00 | 573 145.00 | 901 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 717.00 | | | -77 717.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 290.00 | | | 406 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 398.00 | | | 565 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 145.00 | | | 573 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 398.00 | | | 565 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 562.00 | | 1 978.00 | 425 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 426 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 330 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 091.00 | | 1 236.00 | 330 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 493.00 | | 741.00 | 36 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 983.00 | 21 144.00 | 857.00 | 307 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 805.00 | 21 144.00 | 857.00 | 304 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VI Groupe et associés | 406 290.00 | 406 290.00 | | 406 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 434.00 | 46 200.00 | 37 234.00 | 83 434.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 398.00 | 565 398.00 | | 565 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
ST Autres comptes | 98 873.00 | | | 98 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 341.00 | | | 171 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 913.00 | | | 173 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 518.00 | | | 288 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |