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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 443.00 | 42 812.00 | 4 631.00 | 47 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 808.00 | 6 057.00 | 5 751.00 | 11 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 237.00 | 53 278.00 | 40 958.00 | 94 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 188.00 | 102 147.00 | 60 040.00 | 162 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 048.00 | 5 263.00 | 57 786.00 | 63 048.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 281 463.00 | | 281 463.00 | 281 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 292.00 | 5 263.00 | 354 030.00 | 359 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 480.00 | 107 410.00 | 414 070.00 | 521 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 172.00 | 106 672.00 | | 33 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 108.00 | 17 080.00 | | 49 108.00 |
DL TOTAL (I) | 104 280.00 | 145 752.00 | | 104 280.00 |
DP Provisions pour risques | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 947.00 | 36 700.00 | | 40 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 422.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 212.00 | 54 076.00 | | 47 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 794.00 | 136 686.00 | | 164 794.00 |
EA Autres dettes | 52 921.00 | 1 100.00 | | 52 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 034.00 | 229 983.00 | | 307 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 070.00 | 378 491.00 | | 414 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 339.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 552.00 | | 578 552.00 | 578 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 552.00 | | 578 552.00 | 578 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 397.00 | 1 870.00 | | 7 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 314.00 | 1 870.00 | | 10 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 225.00 | 8 446.00 | | 8 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 875.00 | 8 446.00 | | 20 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 561.00 | -6 576.00 | | -10 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | 3 762.00 | | 16 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 979.00 | 443 186.00 | | 588 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 871.00 | 426 106.00 | | 539 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 108.00 | 17 080.00 | | 49 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 970.00 | 3 396.00 | | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 248.00 | 21 697.00 | 2 797.00 | 83 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 248.00 | 21 697.00 | 2 797.00 | 83 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 947.00 | 20 103.00 | 20 844.00 | 40 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 579.00 | 76 879.00 | 8 700.00 | 85 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 034.00 | 286 190.00 | 20 844.00 | 307 034.00 |