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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 540.00 | 1 752.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 967.00 | 11 309.00 | 9 658.00 | 20 967.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 218.00 | 15 539.00 | 12 679.00 | 28 218.00 |
BT Marchandises | 1 075 717.00 | 9 700.00 | 1 066 017.00 | 1 075 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
CF Disponibilités | 231 953.00 | | 231 953.00 | 231 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 936.00 | 9 700.00 | 1 384 236.00 | 1 393 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 154.00 | 25 239.00 | 1 396 915.00 | 1 422 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 193.00 | 436 193.00 | | 436 193.00 |
DH Report à nouveau | 163 405.00 | 504.00 | | 163 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 335.00 | 162 901.00 | | 86 335.00 |
DL TOTAL (I) | 691 432.00 | 605 098.00 | | 691 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 479.00 | 219 018.00 | | 501 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 315 143.00 | | 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 36 765.00 | | 32 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | 57 298.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 2 781.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 483.00 | 631 004.00 | | 705 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 915.00 | 1 236 102.00 | | 1 396 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 126.00 | 2 413.00 | | 13 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 2 413.00 | | 9 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 9 700.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 9 700.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 9 700.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 100.00 | 1 170.00 | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 479.00 | 346 925.00 | 154 554.00 | 501 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 864.00 | 79 694.00 | 1 170.00 | 80 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 233.00 | 437 678.00 | 154 554.00 | 592 233.00 |