| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 194.00 | 41 877.00 | 90 316.00 | 132 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 357.00 | 51 989.00 | 73 368.00 | 125 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 721.00 | 93 866.00 | 188 855.00 | 282 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BT Marchandises | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 560.00 | 93 866.00 | 286 694.00 | 380 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 107.00 | 17 359.00 | | 44 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | 26 747.00 | | 6 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 156.00 | 37 425.00 | | 35 156.00 |
DL TOTAL (I) | 89 953.00 | 85 933.00 | | 89 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 204.00 | 145 666.00 | | 134 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 444.00 | 18 562.00 | | 18 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 46 376.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 11 110.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 740.00 | 221 714.00 | | 196 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 694.00 | 307 648.00 | | 286 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 628.00 | 99 028.00 | | 85 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 151.00 | | 276 151.00 | 276 151.00 |
FG Production vendue services | | 42.00 | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 151.00 | 42.00 | 276 193.00 | 276 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269.00 | 3 366.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 3 366.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 3 366.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 795.00 | 592 894.00 | | 290 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 505.00 | 566 147.00 | | 284 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 289.00 | 26 747.00 | | 6 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 319.00 | | 13 403.00 | 269 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 076.00 | | 3 476.00 | 254 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 9 927.00 | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 382.00 | 10 484.00 | | 83 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 382.00 | 10 484.00 | | 83 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 204.00 | 23 093.00 | 86 657.00 | 134 204.00 |
VI Groupe et associés | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 740.00 | 85 629.00 | 86 657.00 | 196 740.00 |