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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 367.00 | 30 929.00 | 12 438.00 | 43 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 367.00 | 30 929.00 | 12 438.00 | 43 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
BZ Autres créances | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 228 774.00 | | 228 774.00 | 228 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 571.00 | | 548 571.00 | 548 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 938.00 | 30 929.00 | 561 009.00 | 591 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
DL TOTAL (I) | 135 781.00 | | | 135 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 786.00 | | | 223 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 096.00 | | | 146 096.00 |
EA Autres dettes | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 229.00 | | | 425 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 009.00 | | | 561 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 248.00 | -17 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | -17 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
UX Autres créances clients | 236 120.00 | 236 120.00 | | 236 120.00 |
VB T. V. A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 401.00 | 48 401.00 | | 48 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 893.00 | 309 893.00 | | 309 893.00 |
VW T.V.A. | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 229.00 | 425 229.00 | | 425 229.00 |