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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 745.00 | 400.00 | 10 345.00 | 10 745.00 |
AP Constructions | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 733.00 | 31 622.00 | 5 112.00 | 36 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 557.00 | 22 343.00 | 8 214.00 | 30 557.00 |
BF Prêts | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 398.00 | 94 776.00 | 33 621.00 | 128 398.00 |
BT Marchandises | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 063.00 | | 384 063.00 | 384 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 461.00 | 94 776.00 | 417 684.00 | 512 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 013.00 | -249 855.00 | | -246 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 505.00 | 3 843.00 | | 38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 92 492.00 | 53 987.00 | | 92 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 472.00 | 100 000.00 | | 88 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 421.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 114.00 | 81 241.00 | | 147 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 36 011.00 | | 45 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | 45 159.00 | | 30 361.00 |
EA Autres dettes | 13 997.00 | 37 528.00 | | 13 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 192.00 | 300 359.00 | | 325 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 684.00 | 354 347.00 | | 417 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 111.00 | 119 118.00 | | 111 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 792.00 | | 750 792.00 | 750 792.00 |
FG Production vendue services | 138 298.00 | | 138 298.00 | 138 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 090.00 | | 889 090.00 | 889 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 31 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 116.00 | 22 883.00 | | 23 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 420.00 | 6 022.00 | | 7 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 117.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 587.00 | 6 139.00 | | 10 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 903.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 903.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 619.00 | 5 235.00 | | 8 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 166.00 | 629 640.00 | | 908 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 661.00 | 625 798.00 | | 869 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 505.00 | 3 843.00 | | 38 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 966.00 | | 5 818.00 | 125 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -530.00 | | 9 950.00 | -530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -530.00 | 3 917.00 | 128 398.00 | -530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 107 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 245.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 046.00 | | 5 573.00 | 106 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 323.00 | 13 224.00 | 3 771.00 | 85 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 49.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 972.00 | 13 176.00 | 3 771.00 | 84 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UP Prêts | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 472.00 | 21 506.00 | 66 966.00 | 88 472.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 675.00 | 93 255.00 | 9 420.00 | 102 675.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 078.00 | 111 111.00 | 66 966.00 | 178 078.00 |