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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 22 000.00 | 5 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
BZ Autres créances | 3 908 103.00 | 1 050.00 | 3 907 053.00 | 3 908 103.00 |
CF Disponibilités | 5 108 584.00 | | 5 108 584.00 | 5 108 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 085 483.00 | 1 050.00 | 9 084 433.00 | 9 085 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 112 483.00 | 23 050.00 | 9 089 433.00 | 9 112 483.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 462.00 | | | 145 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 932 900.00 | | | 6 932 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 397.00 | | | 7 546 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 067.00 | | | 917 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 267.00 | | | 541 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 035.00 | | | 1 543 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 433.00 | | | 9 089 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 426.00 | | | 958 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 100.00 | | 1 806 100.00 | 1 806 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 100.00 | | 1 806 100.00 | 1 806 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 732 070.00 | | | 9 732 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750 674.00 | | | 9 750 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 378.00 | | | 2 535 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 377.00 | | | 2 540 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210 296.00 | | | 7 210 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 737 086.00 | | | 11 737 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 186.00 | | | 4 804 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 932 900.00 | | | 6 932 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 419.00 | | 5 000.00 | 2 560 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534 892.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538 419.00 | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 892.00 | | | 2 556 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 133.00 | 3 040.00 | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 133.00 | 3 040.00 | 2 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 611.00 | 2 988.00 | 18 600.00 | 15 611.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 1 050.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 706.00 | 4 038.00 | 161 695.00 | 180 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 143 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 988.00 | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 799.00 | 305 799.00 | | 305 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
UX Autres créances clients | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 050.00 | 3 001 050.00 | | 3 001 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 067.00 | 332 458.00 | 584 608.00 | 917 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 970.00 | | | 1 112 970.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 372.00 | 873 372.00 | | 873 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 899.00 | 3 976 899.00 | | 3 976 899.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 035.00 | 958 426.00 | 584 608.00 | 1 543 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
ST Autres comptes | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
ZE Dividendes | 432 094.00 | | | 432 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 660.00 | | | 164 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |