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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 19 323.00 | 10 431.00 | 29 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 486.00 | 22 241.00 | 99 245.00 | 121 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BT Marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CF Disponibilités | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 346.00 | 22 241.00 | 144 105.00 | 166 346.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 467.00 | | | -13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
FG Production vendue services | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 295.00 | | 98 295.00 | 98 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 957.00 | | | 111 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 465.00 | | | -13 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 295.00 | 4 028.00 | | 15 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 295.00 | 4 028.00 | | 15 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | -1.00 | | | -1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 285.00 | | | 26 285.00 |