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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104.00 | 3 544.00 | 2 560.00 | 6 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 625.00 | 16 027.00 | 13 599.00 | 29 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 729.00 | 19 571.00 | 16 158.00 | 35 729.00 |
BT Marchandises | 1 272 836.00 | 25 461.00 | 1 247 375.00 | 1 272 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 872.00 | 83 857.00 | 875 015.00 | 958 872.00 |
BZ Autres créances | 174 635.00 | | 174 635.00 | 174 635.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 393.00 | 109 318.00 | 2 297 075.00 | 2 406 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 122.00 | 128 889.00 | 2 313 233.00 | 2 442 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 737.00 | 203 993.00 | | 205 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 528.00 | 1 744.00 | | -196 528.00 |
DL TOTAL (I) | 18 009.00 | 214 537.00 | | 18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 916.00 | 539 290.00 | | 821 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 646.00 | 158 262.00 | | 105 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 543.00 | 1 671 190.00 | | 1 138 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 161.00 | 120 996.00 | | 149 161.00 |
EA Autres dettes | 39 960.00 | 74 000.00 | | 39 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 224.00 | 2 563 738.00 | | 2 295 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 233.00 | 2 778 275.00 | | 2 313 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 761.00 | 637 356.00 | 4 682 117.00 | 4 044 761.00 |
FG Production vendue services | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 200.00 | 637 356.00 | 4 793 557.00 | 4 156 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 009 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 412.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 899 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 104.00 | 23 000.00 | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | 23 000.00 | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 716.00 | 2 723.00 | | 79 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 716.00 | 2 723.00 | | 79 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 613.00 | 20 277.00 | | -76 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 773.00 | 4 774 959.00 | | 4 812 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 301.00 | 4 773 215.00 | | 5 009 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 528.00 | 1 744.00 | | -196 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 876.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 407.00 | 8 163.00 | | 11 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 8 163.00 | | 11 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 441.00 | 25 461.00 | 15 441.00 | 15 441.00 |
6T Sur comptes clients | 25 906.00 | 57 951.00 | | 25 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 347.00 | 83 412.00 | 15 441.00 | 41 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 347.00 | 83 412.00 | 15 441.00 | 41 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 412.00 | 15 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 543.00 | 1 138 543.00 | | 1 138 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UX Autres créances clients | 870 606.00 | | | 870 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
VB T. V. A. | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 916.00 | 221 916.00 | | 221 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 508.00 | 1 133 508.00 | | 1 133 508.00 |
VW T.V.A. | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 224.00 | 2 255 224.00 | | 2 255 224.00 |