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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 402.00 | 166 708.00 | 87 694.00 | 254 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 948.00 | 14 316.00 | 11 633.00 | 25 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 066.00 | 8 577.00 | 12 489.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 417.00 | 189 600.00 | 111 816.00 | 301 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 965.00 | | 187 965.00 | 187 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 382.00 | 189 600.00 | 299 781.00 | 489 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262.00 | 23 270.00 | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | -21 007.00 | | 51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 64 762.00 | 13 262.00 | | 64 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 206.00 | 58 042.00 | | 46 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 051.00 | 39 110.00 | | 39 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 80 541.00 | | 51 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 003.00 | 96 219.00 | | 93 003.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 5 004.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 020.00 | 278 918.00 | | 235 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 781.00 | 292 180.00 | | 299 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 714.00 | 1 119.00 | | 303 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 301 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 301 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 714.00 | 1 119.00 | | 303 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 581.00 | 18 431.00 | 3 417.00 | 174 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 581.00 | 18 431.00 | 3 417.00 | 174 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 206.00 | 11 930.00 | 34 276.00 | 46 206.00 |
VI Groupe et associés | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 020.00 | 200 744.00 | 34 276.00 | 235 020.00 |