| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 3 098.00 | 1 899.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 624.00 | 116 956.00 | 6 668.00 | 123 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 636.00 | 120 890.00 | 11 746.00 | 132 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 993.00 | | 81 993.00 | 81 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 629.00 | 120 890.00 | 93 739.00 | 214 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
DH Report à nouveau | -68 422.00 | -54 705.00 | | -68 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 836.00 | -13 717.00 | | -49 836.00 |
DL TOTAL (I) | -31 610.00 | 18 226.00 | | -31 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | 14 538.00 | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 765.00 | 36 088.00 | | 36 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 26 550.00 | | 36 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 006.00 | 26 547.00 | | 29 006.00 |
EA Autres dettes | 18 281.00 | 8 684.00 | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 349.00 | 112 507.00 | | 125 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 739.00 | 130 733.00 | | 93 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 238.00 | 71 989.00 | | 88 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 558.00 | | 86 558.00 | 86 558.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 220.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 59 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 59 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 650.00 | 4 131.00 | | 68 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | 54 869.00 | | -6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 562.00 | 169 098.00 | | 148 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 398.00 | 182 816.00 | | 198 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 836.00 | -13 717.00 | | -49 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 266.00 | | 1 499.00 | 274 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 129.00 | 132 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 129.00 | 128 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 250.00 | | 1 499.00 | 270 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 060.00 | 20 310.00 | 74 480.00 | 175 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 223.00 | 20 310.00 | 74 480.00 | 174 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VB T. V. A. | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 441.00 | 4 095.00 | 346.00 | 4 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 741.00 | 67 561.00 | 3 180.00 | 70 741.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 348.00 | 88 237.00 | 37 111.00 | 125 348.00 |