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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 278.00 | 202 886.00 | 134 392.00 | 337 278.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 592.00 | 206 050.00 | 334 542.00 | 540 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
084 Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
110 Total général Actif | 618 204.00 | 206 050.00 | 412 154.00 | 618 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 331.00 | | | 188 331.00 |
224 Production immobilisée | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 476.00 | | | 220 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676.00 | | | 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
252 Charges sociales | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 817.00 | | | 213 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
294 Charges financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 654.00 | | | 550 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |