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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 034.00 | 13 738.00 | 4 295.00 | 18 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 534.00 | 13 738.00 | 4 795.00 | 18 534.00 |
BZ Autres créances | 483 210.00 | | 483 210.00 | 483 210.00 |
CF Disponibilités | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 360.00 | | 583 360.00 | 583 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 894.00 | 13 738.00 | 588 155.00 | 601 894.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 242.00 | | | 285 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
DL TOTAL (I) | 517 638.00 | | | 517 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 155.00 | | | 588 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 680.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 615.00 | 18 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 935.00 | 18 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 490.00 | 11 636.00 | 65 387.00 | 67 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 490.00 | 11 636.00 | 65 387.00 | 67 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VB T. V. A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VC Groupe et associés | 418 006.00 | 418 006.00 | | 418 006.00 |
VI Groupe et associés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 210.00 | 483 210.00 | | 483 210.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 167.00 | | | 96 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |