| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 023.00 | 41 844.00 | 16 179.00 | 58 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 16 483.00 | 15 022.00 | 31 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 877.00 | 58 327.00 | 39 551.00 | 97 877.00 |
BT Marchandises | 384 003.00 | 4 550.00 | 379 453.00 | 384 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
BZ Autres créances | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
CF Disponibilités | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 133.00 | 4 550.00 | 557 583.00 | 562 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 011.00 | 62 877.00 | 597 134.00 | 660 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DG Autres réserves | 142 461.00 | | | 142 461.00 |
DH Report à nouveau | -105 026.00 | | | -105 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 269.00 | | | -71 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 710.00 | | | 267 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
EA Autres dettes | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 657.00 | | | 573 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 134.00 | | | 597 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 657.00 | | | 573 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 052.00 | 322 972.00 | 956 024.00 | 633 052.00 |
FG Production vendue services | 36 004.00 | 1 080.00 | 37 084.00 | 36 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 056.00 | 324 052.00 | 993 108.00 | 669 056.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -49 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 740.00 | | | 999 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 009.00 | | | 1 071 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 269.00 | | | -71 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 675.00 | | 11 310.00 | 90 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 97 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 89 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 325.00 | | 11 310.00 | 82 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 353.00 | 11 532.00 | 1 556.00 | 48 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 353.00 | 11 532.00 | 1 558.00 | 48 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 207.00 | -49 657.00 | | 54 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 207.00 | -49 657.00 | | 54 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 207.00 | -49 657.00 | | 54 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -49 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 710.00 | 267 710.00 | | 267 710.00 |
VI Groupe et associés | 163 049.00 | 163 049.00 | | 163 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 557.00 | 174 255.00 | 8 302.00 | 182 557.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 657.00 | 573 657.00 | | 573 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 294.00 | 1.00 | | 19 294.00 |
ST Autres comptes | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
YT Sous‐traitance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 821.00 | | | 239 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |