| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 943.00 | 178 778.00 | 73 165.00 | 251 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 630.00 | 7 463.00 | 4 168.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 678.00 | 186 241.00 | 97 438.00 | 283 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 164.00 | 3 742.00 | 218 422.00 | 222 164.00 |
BZ Autres créances | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CF Disponibilités | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 504.00 | 3 742.00 | 358 761.00 | 362 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 182.00 | 189 983.00 | 456 199.00 | 646 182.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 69 388.00 | 88 196.00 | | 69 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | -18 809.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 113 809.00 | 110 088.00 | | 113 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 725.00 | 43 069.00 | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 449.00 | 267 176.00 | | 249 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 56 075.00 | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 168.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 390.00 | 366 487.00 | | 342 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 199.00 | 476 575.00 | | 456 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 015.00 | 347 249.00 | | 324 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
FG Production vendue services | 914 994.00 | | 914 994.00 | 914 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 141.00 | | 1 047 141.00 | 1 047 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | 7 107.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 2 805.00 | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 19 805.00 | | 5 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 25 613.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 218.00 | 25 613.00 | | 4 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -5 808.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 905.00 | 988 402.00 | | 1 053 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 184.00 | 1 007 210.00 | | 1 050 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | -18 809.00 | | 3 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | 3 051.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 935.00 | | 20 917.00 | 275 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 175.00 | 283 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 175.00 | 263 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 830.00 | | 20 917.00 | 255 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 744.00 | 23 729.00 | 9 233.00 | 171 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 744.00 | 23 729.00 | 9 233.00 | 171 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 449.00 | 249 449.00 | | 249 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
UX Autres créances clients | 215 610.00 | 215 610.00 | | 215 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 693.00 | 15 318.00 | 18 375.00 | 33 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 410.00 | 272 410.00 | | 272 410.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 391.00 | 324 015.00 | 18 375.00 | 342 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |