| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
BT Marchandises | 173 062.00 | 138 450.00 | 34 612.00 | 173 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 705.00 | 138 450.00 | 39 256.00 | 177 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 125.00 | 143 870.00 | 39 256.00 | 183 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -322 717.00 | -318 241.00 | | -322 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 823.00 | -4 476.00 | | -3 823.00 |
DL TOTAL (I) | -317 739.00 | -313 917.00 | | -317 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 655.00 | 351 025.00 | | 354 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 1 318.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 995.00 | 352 451.00 | | 356 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 256.00 | 38 534.00 | | 39 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 995.00 | 352 451.00 | | 356 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | -1 740.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904.00 | 4 476.00 | | 6 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 823.00 | -4 476.00 | | -3 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 491.00 | | 1 041.00 | 139 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 491.00 | | 1 041.00 | 139 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 491.00 | | 1 041.00 | 139 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 354 655.00 | 354 655.00 | | 354 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 995.00 | 356 995.00 | | 356 995.00 |