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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 910.00 | 7 628.00 | 282.00 | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 263.00 | 51 785.00 | 14 478.00 | 66 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 865.00 | 59 413.00 | 38 452.00 | 97 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
072 Créances – Autres | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
110 Total général Actif | 180 047.00 | 59 413.00 | 120 634.00 | 180 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 512.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 865.00 | 282 313.00 | | 267 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 475.00 | 4 859.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 340.00 | 288 172.00 | | 268 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 403.00 | 74 986.00 | | 78 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 450.00 | -3 410.00 | | -5 450.00 |
242 Autres charges externes. | 93 701.00 | 103 380.00 | | 93 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 3 914.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 348.00 | 96 725.00 | | 72 348.00 |
252 Charges sociales | 18 690.00 | 22 338.00 | | 18 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 937.00 | 3 289.00 | | 3 937.00 |
256 Dotations aux provisions | | 242.00 | | |
262 Autres charges | 768.00 | 4 866.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 663.00 | 306 332.00 | | 264 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 677.00 | -18 159.00 | | 3 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | 728.00 | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 180.00 | 1 170.00 | | 3 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 851.00 | -18 985.00 | | 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |