| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 37.00 | 436.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 599.00 | 37.00 | 774 562.00 | 774 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CF Disponibilités | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 363.00 | 37.00 | 850 326.00 | 850 363.00 |
CU Autres participations | 774 126.00 | | 774 126.00 | 774 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 504 521.00 | 496 470.00 | | 504 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | 8 052.00 | | 8 262.00 |
DK Provisions réglementées | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
DL TOTAL (I) | 712 910.00 | 704 648.00 | | 712 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 502.00 | 100 563.00 | | 99 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 168.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 955.00 | 14 860.00 | | 25 955.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 10 860.00 | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 416.00 | 127 492.00 | | 137 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 326.00 | 832 140.00 | | 850 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 416.00 | 127 492.00 | | 137 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | 4 733.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 647.00 | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 561.00 | 133 108.00 | | 132 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 298.00 | 125 056.00 | | 124 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 262.00 | 8 052.00 | | 8 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 126.00 | | 472.00 | 774 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 126.00 | | | 774 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | 6.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |