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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 904.00 | 7 802.00 | 17 103.00 | 24 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 586.00 | 204 095.00 | 223 491.00 | 427 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 690.00 | 211 897.00 | 246 793.00 | 458 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 373 745.00 | 59 282.00 | 314 463.00 | 373 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 150.00 | 12 677.00 | 41 473.00 | 54 150.00 |
BZ Autres créances | 499 845.00 | | 499 845.00 | 499 845.00 |
CF Disponibilités | 380 404.00 | | 380 404.00 | 380 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 168.00 | 71 959.00 | 1 294 210.00 | 1 366 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 858.00 | 283 855.00 | 1 541 003.00 | 1 824 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
DG Autres réserves | 235 411.00 | 201 159.00 | | 235 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 164.00 | 34 251.00 | | 335 164.00 |
DL TOTAL (I) | 631 084.00 | 295 920.00 | | 631 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 213.00 | 215 155.00 | | 144 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 547.00 | 22 977.00 | | 60 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 6 300.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 632.00 | 196 893.00 | | 386 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 001.00 | 175 311.00 | | 292 001.00 |
EA Autres dettes | 24 727.00 | 12 213.00 | | 24 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 920.00 | 792 531.00 | | 909 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 003.00 | 1 088 451.00 | | 1 541 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 128.00 | 638 781.00 | | 830 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 775 080.00 | 62 406.00 | 2 837 486.00 | 2 775 080.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 580.00 | 62 406.00 | 2 837 986.00 | 2 775 580.00 |
FM Production stockée | | | -123 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 996.00 | | | 312 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 2 979.00 | | 4 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 620.00 | 2 979.00 | | 22 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 375.00 | -2 979.00 | | 290 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | 4 869.00 | | 13 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 668.00 | 2 270 616.00 | | 3 068 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 504.00 | 2 236 364.00 | | 2 733 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 164.00 | 34 251.00 | | 335 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 798.00 | | 51 945.00 | 471 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 053.00 | 458 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 642.00 | 24 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 155.00 | 427 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 293.00 | | 29 254.00 | 10 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 250.00 | | 16 491.00 | 461 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 6 200.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 154.00 | 45 694.00 | 37 952.00 | 204 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | 4 726.00 | 3 882.00 | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 196.00 | 40 968.00 | 34 070.00 | 197 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 632.00 | 386 632.00 | | 386 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VB T. V. A. | 176 622.00 | 176 622.00 | | 176 622.00 |
VC Groupe et associés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 213.00 | 66 222.00 | 74 230.00 | 144 213.00 |
VI Groupe et associés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 203.00 | 305 203.00 | | 305 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 118.00 | 588 918.00 | 6 200.00 | 595 118.00 |
VW T.V.A. | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 120.00 | 830 128.00 | 74 230.00 | 908 120.00 |