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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 19 082.00 | 9 064.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 168.00 | 239 382.00 | 295 786.00 | 535 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 354.00 | 258 464.00 | 595 889.00 | 854 354.00 |
BT Marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 852.00 | | 136 852.00 | 136 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 206.00 | 258 464.00 | 732 741.00 | 991 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 736.00 | 392 258.00 | | 240 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 883.00 | 248 478.00 | | 368 883.00 |
DL TOTAL (I) | 697 619.00 | 728 736.00 | | 697 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 62 904.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 111 445.00 | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 14 037.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 123.00 | 188 386.00 | | 35 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 741.00 | 917 121.00 | | 732 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 123.00 | 160 361.00 | | 35 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 325.00 | | 1 122 325.00 | 1 122 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 325.00 | | 1 122 325.00 | 1 122 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 427.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 427.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 7 040.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 942.00 | 112 854.00 | | 172 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 203.00 | 904 060.00 | | 1 127 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 320.00 | 655 583.00 | | 758 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 883.00 | 248 478.00 | | 368 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 051.00 | 13 722.00 | | 11 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 393.00 | | 67 961.00 | 786 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 353.00 | | 67 961.00 | 495 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 667.00 | 91 797.00 | | 166 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 667.00 | 91 797.00 | | 166 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VC Groupe et associés | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 437.00 | 106 397.00 | 1 040.00 | 107 437.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |