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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 575.00 | 30 246.00 | 58 329.00 | 88 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 992.00 | 101 237.00 | 53 754.00 | 154 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 567.00 | 131 483.00 | 112 083.00 | 243 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 243.00 | 72 007.00 | 127 236.00 | 199 243.00 |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 356.00 | 72 007.00 | 166 349.00 | 238 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 923.00 | 203 490.00 | 278 433.00 | 481 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 459.00 | 2 841.00 | | 5 459.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 711.00 | -1 430 450.00 | | -1 380 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 521.00 | 52 358.00 | | 132 521.00 |
DL TOTAL (I) | -1 142 730.00 | -1 275 251.00 | | -1 142 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124.00 | 1 017.00 | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 879.00 | 1 288 106.00 | | 1 303 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 2 051.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 122 273.00 | | 26 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 619.00 | 56 368.00 | | 60 619.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 77.00 | | 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 175.00 | 17 576.00 | | 7 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 863.00 | 1 487 468.00 | | 1 419 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 433.00 | 212 217.00 | | 278 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
FG Production vendue services | 799 480.00 | | 799 480.00 | 799 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 648.00 | | 817 648.00 | 817 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 3 486.00 | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 4 506.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | 139.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 139.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 4 367.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 454.00 | 816 673.00 | | 838 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 934.00 | 764 315.00 | | 705 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 521.00 | 52 358.00 | | 132 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 439.00 | | 86 394.00 | 187 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 266.00 | 243 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 266.00 | 154 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 075.00 | | 47 500.00 | 41 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 364.00 | | 38 894.00 | 146 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 287.00 | 31 463.00 | 30 266.00 | 130 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 088.00 | 11 158.00 | | 19 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 199.00 | 20 305.00 | 30 266.00 | 111 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 072.00 | 10 207.00 | 17 272.00 | 79 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 072.00 | 10 207.00 | 17 272.00 | 79 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 072.00 | 11 507.00 | 17 272.00 | 79 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 507.00 | 17 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 879.00 | 1 303 879.00 | | 1 303 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UX Autres créances clients | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VP Divers | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 173.00 | 231 173.00 | | 231 173.00 |
VW T.V.A. | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 720.00 | 1 418 720.00 | | 1 418 720.00 |