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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284.00 | 482.00 | 802.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 1 118.00 | 2 195.00 | 3 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315 171.00 | 9 105.00 | 1 306 066.00 | 1 315 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 640.00 | 11 577.00 | 1 309 063.00 | 1 320 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 956 926.00 | | 956 926.00 | 956 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 621.00 | | 1 018 621.00 | 1 018 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 259.00 | 11 577.00 | 2 327 682.00 | 2 339 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 371 174.00 | 1 132 247.00 | | 1 371 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 698.00 | 338 927.00 | | 630 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 172.00 | 1 474 474.00 | | 2 005 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 499.00 | 54 568.00 | | 142 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 6 877.00 | | 8 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 655.00 | 38 589.00 | | 171 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 510.00 | 100 033.00 | | 322 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 682.00 | 1 574 507.00 | | 2 327 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 510.00 | 100 033.00 | | 322 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 723.00 | | 1 026 723.00 | 1 026 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 723.00 | | 1 026 723.00 | 1 026 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 222.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 675.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 11 054.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -10 832.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 619.00 | 62 610.00 | | 133 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 494.00 | 562 220.00 | | 1 044 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 797.00 | 223 292.00 | | 413 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 698.00 | 338 927.00 | | 630 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 630.00 | | 751 686.00 | 573 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 676.00 | 1 320 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 676.00 | 4 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | | 995.00 | 8 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 480.00 | | 750 691.00 | 564 480.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273.00 | 876.00 | 4 676.00 | 6 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 876.00 | 4 676.00 | 5 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 620.00 | 5 756.00 | 3 271.00 | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | 3 271.00 | 9 105.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 3 271.00 | 9 105.00 | 5 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
UX Autres créances clients | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 510.00 | 322 510.00 | | 322 510.00 |