| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 999.00 | 40 766.00 | 11 233.00 | 51 999.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
AP Constructions | 16 682.00 | 15 585.00 | 1 098.00 | 16 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 580.00 | 523 737.00 | 256 843.00 | 780 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 766.00 | 328 949.00 | 124 817.00 | 453 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 549.00 | 909 037.00 | 532 512.00 | 1 441 549.00 |
BT Marchandises | 314 001.00 | 70 000.00 | 244 001.00 | 314 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 306.00 | 34 725.00 | 612 581.00 | 647 306.00 |
BZ Autres créances | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
CF Disponibilités | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 708.00 | 104 725.00 | 1 051 983.00 | 1 156 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 256.00 | 1 013 762.00 | 1 584 494.00 | 2 598 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 570.00 | 600 000.00 | | 888 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
DG Autres réserves | 163 901.00 | 163 901.00 | | 163 901.00 |
DH Report à nouveau | -49 759.00 | 236 336.00 | | -49 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 295.00 | -286 094.00 | | 47 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 704.00 | 724 839.00 | | 1 060 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 424.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 258 571.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 324 698.00 | | 315 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 983.00 | 213 455.00 | | 200 983.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 2 815.00 | | 6 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 791.00 | 804 417.00 | | 523 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 494.00 | 1 529 256.00 | | 1 584 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 791.00 | 799 964.00 | | 523 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 424.00 | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 325.00 | | 1 263 325.00 | 1 263 325.00 |
FG Production vendue services | 1 455 036.00 | 30 079.00 | 1 485 115.00 | 1 455 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 361.00 | 30 079.00 | 2 748 440.00 | 2 718 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 112.00 | 4 223.00 | | 11 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 839.00 | 191 924.00 | | 283 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 951.00 | 196 147.00 | | 294 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 6 156.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 198.00 | 159 116.00 | | 111 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 970.00 | 165 272.00 | | 111 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 981.00 | 30 875.00 | | 182 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 408.00 | 2 653 423.00 | | 3 071 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 113.00 | 2 939 517.00 | | 3 024 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 295.00 | -286 094.00 | | 47 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 110.00 | | 278 624.00 | 1 344 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 185.00 | 1 441 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 185.00 | 1 251 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 080.00 | | 11 841.00 | 178 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 566.00 | | 266 648.00 | 1 165 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 135.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 979.00 | 162 095.00 | 70 037.00 | 816 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 779.00 | 2 987.00 | | 37 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 200.00 | 159 108.00 | 70 037.00 | 779 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 077.00 | 14 648.00 | | 20 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 077.00 | 14 648.00 | | 90 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 077.00 | 14 648.00 | | 90 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 648.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 157.00 | 315 157.00 | | 315 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 605 645.00 | 605 645.00 | | 605 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VP Divers | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 271.00 | 741 271.00 | | 741 271.00 |
VW T.V.A. | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 791.00 | 523 791.00 | | 523 791.00 |