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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 668.00 | 13 071.00 | 5 597.00 | 18 668.00 |
BF Prêts | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 108.00 | 13 071.00 | 36 037.00 | 49 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 625.00 | | 445 625.00 | 445 625.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CF Disponibilités | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 113.00 | | 579 113.00 | 579 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 221.00 | 13 071.00 | 615 150.00 | 628 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 596.00 | -2 413.00 | | -1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560.00 | 817.00 | | -97 560.00 |
DL TOTAL (I) | -90 907.00 | 6 654.00 | | -90 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 924.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | 46 858.00 | | 129 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 182.00 | 434 682.00 | | 426 182.00 |
EA Autres dettes | 138 494.00 | 10 321.00 | | 138 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 056.00 | 492 784.00 | | 706 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 150.00 | 499 438.00 | | 615 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 597.00 | 4 474.00 | | 8 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 597.00 | 4 474.00 | | 8 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 182.00 | | | 426 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 758.00 | 493 318.00 | | 523 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 056.00 | | | 706 056.00 |