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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 900.00 | 14 900.00 | 160 000.00 | 174 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 483.00 | 14 900.00 | 168 583.00 | 183 483.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 257.00 | 80 865.00 | | 107 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 26 392.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 136 403.00 | 109 457.00 | | 136 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 25 616.00 | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 003.00 | 33 894.00 | | 28 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 1 241.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592.00 | 1 716.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 179.00 | 62 468.00 | | 32 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 583.00 | 171 924.00 | | 168 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 466.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 305.00 | 31 441.00 | | 31 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358.00 | 5 049.00 | | 4 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 947.00 | 26 392.00 | | 26 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | 1.00 | 1 028.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |