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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 859.00 | 47 381.00 | 1 477.00 | 48 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 852.00 | 54 014.00 | 1 255 837.00 | 1 309 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 607.00 | | 226 607.00 | 226 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 459.00 | 54 014.00 | 1 482 444.00 | 1 536 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 526 047.00 | 470 343.00 | | 526 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 688.00 | 55 704.00 | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 867 735.00 | 816 047.00 | | 867 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 545.00 | 341 636.00 | | 284 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 968.00 | 166 527.00 | | 164 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 369.00 | 101 302.00 | | 105 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 827.00 | 47 020.00 | | 59 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 709.00 | 656 485.00 | | 614 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 444.00 | 1 472 532.00 | | 1 482 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 957.00 | 372 064.00 | | 387 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 231.00 | | | 1 313 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 1 309 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 379.00 | 55 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |