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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 3 058.00 | 1 362.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 461.00 | 13 235.00 | 14 226.00 | 27 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 062.00 | 18 473.00 | 15 588.00 | 34 062.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 709.00 | | 89 709.00 | 89 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 771.00 | 18 473.00 | 105 297.00 | 123 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 79 358.00 | 55 675.00 | | 79 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 33 683.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 81 146.00 | 91 008.00 | | 81 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 1 144.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 975.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 020.00 | 14 665.00 | | 15 020.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 152.00 | 21 784.00 | | 24 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 297.00 | 112 792.00 | | 105 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 152.00 | 21 784.00 | | 24 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 553.00 | 464 220.00 | | 404 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 416.00 | 430 536.00 | | 404 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137.00 | 33 683.00 | | 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 939.00 | 45 617.00 | | 52 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 4 420.00 | | 14 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 4 420.00 | | 11 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |