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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 240.00 | | 274 240.00 | 274 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 390.00 | 150.00 | 274 240.00 | 274 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 254.00 | 150.00 | 306 104.00 | 306 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 730.00 | 62 230.00 | | 64 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | 2 500.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 71 675.00 | 67 730.00 | | 71 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 8 030.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 079.00 | 155 326.00 | | 206 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 400.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 951.00 | 7 420.00 | | 25 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 428.00 | 171 178.00 | | 234 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 104.00 | 238 909.00 | | 306 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 428.00 | 171 179.00 | | 234 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 55 072.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 542.00 | -5 809.00 | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 229.00 | 1 645.00 | | 66 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 284.00 | -855.00 | | 62 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 945.00 | 2 500.00 | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | | 4 001.00 | 4 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 223.00 | 203 223.00 | | 203 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 920.00 | | 229 920.00 | 229 920.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 908.00 | 29 988.00 | 229 920.00 | 259 908.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |