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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 257.00 | 11 475.00 | 9 783.00 | 21 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 257.00 | 311 475.00 | 914 783.00 | 1 226 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 229.00 | 311 475.00 | 988 755.00 | 1 300 229.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | 300 000.00 | 905 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 150.00 | 920 580.00 | | 1 011 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 797.00 | 90 570.00 | | -278 797.00 |
DL TOTAL (I) | 737 853.00 | 1 016 650.00 | | 737 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 163.00 | 72 952.00 | | 24 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 251.00 | 176 490.00 | | 204 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 6 814.00 | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | 6 087.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 902.00 | 262 343.00 | | 250 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 755.00 | 1 278 994.00 | | 988 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 606.00 | 225 279.00 | | 227 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 751.00 | 17.00 | | -4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 393.00 | 188 227.00 | | 134 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 191.00 | 97 657.00 | | 413 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 797.00 | 90 570.00 | | -278 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127.00 | 304 348.00 | | 7 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 127.00 | 304 348.00 | | 7 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 251.00 | 204 251.00 | | 204 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 163.00 | 23 355.00 | 808.00 | 24 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 902.00 | 250 094.00 | 808.00 | 250 902.00 |