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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 062.00 | 196 638.00 | 128 424.00 | 325 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 862.00 | 74 282.00 | 47 579.00 | 121 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 043.00 | 277 548.00 | 389 495.00 | 667 043.00 |
BT Marchandises | 138 699.00 | | 138 699.00 | 138 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
BZ Autres créances | 212 257.00 | | 212 257.00 | 212 257.00 |
CF Disponibilités | 316 981.00 | | 316 981.00 | 316 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 819.00 | | 796 819.00 | 796 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 862.00 | 277 548.00 | 1 186 314.00 | 1 463 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 887 445.00 | 1 140 985.00 | | 887 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 669.00 | -253 540.00 | | 3 669.00 |
DL TOTAL (I) | 899 914.00 | 896 245.00 | | 899 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 697.00 | 9 475.00 | | 128 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 4 379.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 802.00 | 116 578.00 | | 117 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 41 550.00 | | 39 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 400.00 | 171 982.00 | | 286 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 314.00 | 1 068 227.00 | | 1 186 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 720.00 | 171 982.00 | | 164 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 671.00 | | 85 537.00 | 640 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 13 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 166.00 | 667 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 641.00 | 453 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 526.00 | | 85 537.00 | 425 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 929.00 | 72 988.00 | 37 370.00 | 241 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 4.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 804.00 | 72 985.00 | 37 370.00 | 241 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 697.00 | 7 017.00 | 121 680.00 | 128 697.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 390.00 | 206 390.00 | | 206 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 641.00 | 343 641.00 | | 343 641.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 400.00 | 164 720.00 | 121 680.00 | 286 400.00 |