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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 20 377.00 | 139.00 | 20 238.00 | 20 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104.00 | 9 269.00 | 2 835.00 | 12 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 255.00 | 26 214.00 | 66 040.00 | 92 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 277.00 | 36 922.00 | 90 354.00 | 127 277.00 |
BT Marchandises | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 224.00 | | 201 224.00 | 201 224.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 187.00 | | 489 187.00 | 489 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 464.00 | 36 922.00 | 579 541.00 | 616 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 422 335.00 | 387 282.00 | | 422 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | 35 052.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 441 829.00 | 438 835.00 | | 441 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 149.00 | 65 122.00 | | 78 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 046.00 | 35 894.00 | | 56 046.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 3 435.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 712.00 | 104 453.00 | | 137 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 541.00 | 543 288.00 | | 579 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 014.00 | | 360 014.00 | 360 014.00 |
FG Production vendue services | 454 503.00 | | 454 503.00 | 454 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 518.00 | | 814 518.00 | 814 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 1 043.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 796.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 1 839.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | 1 408.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 8 163.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 364.00 | 788 259.00 | | 853 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 370.00 | 753 206.00 | | 850 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | 35 052.00 | | 2 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 199.00 | 23 903.00 | | 10 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 289.00 | | 87 988.00 | 39 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 929.00 | | 86 808.00 | 37 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 180.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 130.00 | 11 793.00 | | 25 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 186.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | 11 607.00 | | 24 016.00 |