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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 950.00 | | 275 950.00 | 275 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 303.00 | 29 602.00 | 9 701.00 | 39 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 602.00 | 44 414.00 | 10 188.00 | 54 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 255.00 | 74 016.00 | 296 239.00 | 370 255.00 |
BT Marchandises | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CF Disponibilités | 317 001.00 | | 317 001.00 | 317 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 457.00 | | 352 457.00 | 352 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 712.00 | 74 016.00 | 648 696.00 | 722 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 802.00 | 493.00 | | 5 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 629.00 | 125 310.00 | | 145 629.00 |
DL TOTAL (I) | 262 532.00 | 211 902.00 | | 262 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 568.00 | 275 674.00 | | 219 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 030.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 177.00 | 31 893.00 | | 53 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 419.00 | 115 849.00 | | 106 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 164.00 | 430 446.00 | | 386 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 696.00 | 642 348.00 | | 648 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 781.00 | 211 027.00 | | 228 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 301.00 | | 2 953.00 | 367 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 950.00 | | | 275 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 951.00 | | 2 953.00 | 90 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 503.00 | 14 513.00 | | 59 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 503.00 | 14 513.00 | | 59 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 568.00 | 62 185.00 | 157 383.00 | 219 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 346.00 | 25 946.00 | 400.00 | 26 346.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 163.00 | 228 780.00 | 157 383.00 | 386 163.00 |