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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 955.00 | 17 049.00 | 3 906.00 | 20 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 205.00 | 30 040.00 | 23 165.00 | 53 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 417.00 | 48 298.00 | 204 119.00 | 252 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BZ Autres créances | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 154.00 | 48 298.00 | 269 856.00 | 318 154.00 |
CU Autres participations | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 443.00 | 150 563.00 | | 159 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193.00 | 8 880.00 | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 173 886.00 | 167 693.00 | | 173 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 663.00 | 73 846.00 | | 37 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 4 658.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 14 713.00 | | 34 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 168.00 | 14 703.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 5 473.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 970.00 | 113 394.00 | | 95 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 856.00 | 281 087.00 | | 269 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 038.00 | 79 113.00 | | 93 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 702.00 | | 447 702.00 | 447 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 49 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 19.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 19.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -19.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 677.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 875.00 | 455 671.00 | | 453 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 683.00 | 446 790.00 | | 447 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 193.00 | 8 880.00 | | 6 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 949.00 | 24 746.00 | | 22 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 253.00 | | 4 165.00 | 248 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 958.00 | | | 174 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 996.00 | | 4 165.00 | 69 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 384.00 | 6 914.00 | | 41 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 176.00 | 6 914.00 | | 40 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 281.00 | 31 348.00 | 2 933.00 | 34 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 970.00 | 93 038.00 | 2 933.00 | 95 970.00 |