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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 917.00 | 93 242.00 | 30 675.00 | 123 917.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 967.00 | 93 242.00 | 30 725.00 | 123 967.00 |
060 Stock marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
072 Créances – Autres | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
084 Disponibilités | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
110 Total général Actif | 172 187.00 | 93 242.00 | 78 945.00 | 172 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 798.00 | 204 169.00 | | 187 798.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | 14 633.00 | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 467.00 | 218 802.00 | | 189 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 168.00 | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 748.00 | 74 936.00 | | 73 748.00 |
242 Autres charges externes. | 62 153.00 | 67 603.00 | | 62 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 2 814.00 | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 829.00 | 38 088.00 | | 41 829.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 9 945.00 | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 840.00 | 9 206.00 | | 6 840.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 316.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 957.00 | 205 076.00 | | 196 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 490.00 | 13 726.00 | | -7 490.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 1 045.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 201.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 610.00 | 12 481.00 | | -8 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |